China Generative Artificial Intelligence ETF
drgn
経費率
0.39%
NAV*
$34.03
1日NAV変動*
$-0.39 (-1.13%)
YTD変化
3.78%
*データは09/08/2026時点のものです。過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。標準化されたパフォーマンスの詳細は以下をご覧ください。
概要
なぜdrgnなのか?
drgnの期待されるメリット
経費率はカテゴリー平均より % 低い 水準*
*出典: etf.com、46 の中国株 ETF のユニバース、2025 年 6 月 30 日時点
主要データ
主要データ
| ETF名称 | Themes China Generative Artificial Intelligence ETF |
| アクティブ／パッシブ運用 | パッシブ型 |
| 設定日 | Jul 15, 2025 |
| 総経費率 | 0.39% |
| NAV | $34.03 |
取引情報
| ティッカー | DRGN |
| 対象指数 | BITA China Generative AI Select Index |
| 指数プロバイダー | BITA |
| 指数ティッカー | BCGAIS |
| CUSIP | 882927296 |
| ISIN | US8829272967 |
| 主要取引所 | Cboe |
| 発行済口数 | 660,000 |
| 保有銘柄数 | 24 |
| 30日間売買スプレッド（中央値） | 0.52% |
| リバランス頻度 | 四半期ごと |
ETF価格
保有銘柄・特性
上位保有銘柄*
As of 09/09/26
| 名称 | ティッカー | 構成比（%） |
|---|---|---|
| Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498 C1 | 7.38% |
| IEIT Systems Co Ltd | 000977 C2 | 6.57% |
| Kingsoft Corp Ltd | 3888 HK | 6.12% |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138 C1 | 5.91% |
| Hygon Information Technology Co Ltd | 688041 C1 | 5.85% |
| Montage Technology Co Ltd | 688008 C1 | 5.52% |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256 C1 | 5.49% |
| Xiaomi Corp | XIACY | 5.45% |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236 C2 | 5.41% |
| 360 Security Technology Inc | 601360 C1 | 5.18% |
*保有銘柄は変更される場合があります
すべての保有銘柄をダウンロード (.csv)パフォーマンス
パフォーマンス履歴
パフォーマンスはトータルリターンベース（該当する場合は総収益を再投資）で表示されています。累積リターンとは、一定期間に投資が得た利益または被った損失の総額です。年率リターンとは、所定の期間に投資が各年に得た、または失った平均リターンです。
記載されたパフォーマンスデータは過去の実績を示すものであり、将来の結果を保証するものではありません。投資収益および元本価値は変動するため、受益証券を売却または償還する際の価値は当初投資額を上回る場合も下回る場合もあります。また、現在のパフォーマンスは記載された数値を下回る場合も上回る場合もあります。
ETFの受益証券は市場価格(NAVではありません)で売買され、ファンドから個別に償還されることはありません。売買委託手数料はリターンを減少させます。
